1、怎样理解大神
这一年来股市很热，基本上唱多最早和最响的都成了“股神“、”大神“，他们的言行和建议影响了很多人，不可否认他们中有少数人能看懂大势，甚至偶尔也会出现一两个顶级交易员。不过大多数神棍都是碰巧猜中了底部而已，本质上说他们是一波又一波的大声抄底中幸存的一员。不谈走势，从跨越数年的周期来看，从概率上说，每一个抄底成功的人背后总有千千万万个抄底失败的。
2、怎样才能成为一个真正的交易员
首先建议了解并思考一下最基础的交易理念，一些最基础的规律，一些所有人都会说的话，例如：市场行为反应一切信息、截断亏损让利润奔跑、轻仓中线止损、墨菲定律、利好出尽是利空、右侧交易、新手死在山顶上，老手死在山腰上，了解一些国内外经典的交易员这点非常重要，研究他们的交易历史甚至是交割单。把自己定位为一个看k线的交易员，尽快形成自己的交易理念，构筑自己的交易系统，而不是像冰棍这样一会听大神的，一会听小道消息。大神和小道消息好像有时候灵有时候不灵，那是因为市场本来就是有时候跌，有时候涨。基本面的信息只能是参考，辅助k线研究。经常看一些谈交易系统的帖子，最好是去期货论坛或外汇论坛看看，因为那里的交易员水平比股市高出10倍、百倍，但交易理念是相通的。不同时期入市的股民会形成不同的特征，熊市入市的股民会更小心，牛市入市的股民会更自信。不管你是自信的还是不自信的，多向前辈学习，市场上没有新东西，前人已经走过所有的路，不管是正确的还是错误的，没有必要自己再去把所有的路都再走一遍。
3、一个成熟的交易系统需要考虑哪些要素
要构建自己的交易系统，首先要在脑海里提前画好自己的资金曲线，实施之前要有个初步的预判，长期下来，我的资金的最高回撤是多少，能控制在20%甚至10%以内吗？我能够接受连续多少次的失败的交易（心理和账户都要考虑）？我的交易的盈亏比是多少？胜率是多少？我是一个重概率轻盈亏比的交易员，还是一个重盈亏比轻概率的交易员，我会设置止损吗？我的这套交易系统能够控制损失的幅度吗？当走势不符合预期的时候我是平仓还是死扛？我是怎样止盈的？我的性格特征是什么，我的交易理念是抄底摸顶还是追涨杀跌，是做突破、做趋势还是做反弹？我的交易的一致性如何？我的交易可以量化吗？
4、谈谈止损
单次交易=预测+交易策略。当走势与预测不符时止损，这就要求提前设置止损点。止损的意义在于控制资金回撤，控制资金回撤的意义在于保持资金创新高的信心，资金创新高，这是我们交易员在交易市场存在的意义。合理的资金回撤在10%以内。这个可以用数学推算出来。当你亏损10%的时候，你只要类似幅度的盈利交易（11%）就能回本，当你损失20%的时候，你需要25%的盈利交易才能回本，当你损失30%的时候，你需要42.8%的盈利才能回本，难度越来越大，交易盈亏的不对称性的劣势完全显露出来，这还没有考虑交易成本和时间成本。我有一次轻仓多铁矿石没有止损亏损了200%多，不得不服！
5、谈谈仓位
重仓轻仓当然首先代表着对胜率的判断和对风险的预防，本质上说仓位控制的也是资金回撤幅度。市场上黑天鹅事件还是很多，长期交易或多或少都会经历一些黑天鹅事件，各种各样的也都有，涨停到跌停，一字跌停，连续一字跌停。在这种t+1的市场风险会更多一些，还有一些停牌的，不是所有的停牌都是利好，如果没赶上超级利好，资金的时间成本就很大了。如果是杠杆交易市场那就更不用说了，我做期货的时候也有过几个月翻10倍的经历，不过最后爆仓了。重仓不止损这两条我同时犯了，这都是血的教训。
6、这轮股市
这轮牛市经历过长期的底部横盘、不断创新高形成趋势，发展到这几个月的加速，很疯狂、但是明显的能找到一些技术面的规律：底部长期震荡（真正的底部会耗很长时间）、长时间的趋势、后期加速。
这里重点谈一下后期加速，后期加速是一个交易市场的共同现象，不管是股票期货还是外汇，最后的疯狂令人瞠目结舌，这个可以作为止盈的一个参考。《57金钱豹》评论5、6月的暴涨用的是”外冷内热“，意思是外面的人看的很清楚，这是疯狂的形成巨大泡沫的阶段，知道怎么涨的还会怎么跌下去，内热是指参与的股民已经陷入狂热，已经完全没有风险意识。这段时间跌了很多，虽然网天的股市水平也很差，但是基本上没有其他地方骂娘骂政府的行为，说明素质上还是高于一般的股票论坛的。本轮牛市很遗憾我踏空了，踏空的原因是刚好这一年我很忙，没有太多精力关注股市，另外做期货外汇之后再看股市，相当于看到范冰冰之后就对凤姐没有兴趣了，所以没有参与。但是在这个眼球经济的时代，不参与也是很痛苦的，所有人都在说股市，虽然不是很在乎里面的利润，但是别人都参与了这样一个历史事件，自己多少会有落寞的感觉，趁这波行情告一段落，写个帖子给新人，希望大家能进步，我不像鸿管老是恐吓大家，我还是希望中国交易员的整体水平能够提高，事实上也是这样，市场会教育所有人。参与金融市场很有意义，平常大家习惯了稳定但没有太多幻想的平凡生活，每个人都是活在自己的正确之中，金融市场给了大家一个机会，告诉大部分人你是错的，市场是浓缩的生活，大家好好在里面体会人生的意义。
7、谈谈后市
很多人看到这里眼前一亮，首先我想说市场永远不缺机会，但市场有自己的规律，当前有太多套牢盘，短期内没有太好的机会，市场走得比所有人都更有耐心。回本（相对于最高资金）行情到来的速度是与坛友们的强烈愿望成反比的，愿望越强烈，则需要等待的时间越长。如果你这波下跌没有超过10%的回撤，更没有被套，那么恭喜你，你是一个真正的交易员。一个能够回避风险的交易员是真正的交易员。不会在顶部套牢（可能避开了也可能止损了），也不会在明显的下跌趋势中抄底或抢反弹，这需要很强的定力。股市是一个希望（幻想）不断实现又不断破灭的地方。股市的本质是一个高利贷的市场，是一个庞氏骗局。
8、谈谈交易
自古以来妓院和钱庄都存在。
妓院满足人们的生理需要，这是个体需要，交易是社会行为，是群体需要。现代的金融交易市场，沉淀资金最多的是外汇市场、债券市场、股票市场、期货市场和现货市场。越开放，外汇市场的意义越重要，这是国家间的财富分配市场。所以一般外汇跌，则股市涨，就这一波而言，美元爆涨美股震荡上涨，中国股市暴涨人民币跟随美元，其他市场外汇暴跌，股市暴涨。所以财富分配上这一轮中国和美国合法地抢到了很多钱。中国的汇率迟早要市场化，以后大家就会明白了。
作者：sbrd
