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股市风云变幻莫测:如何成为一个真正的交易员

2015-07-01 07:01 经济·理财 ⁄ 共 2611字 ⁄ 字号 暂无评论

1、怎样理解大神

    这一年来股市很热,基本上唱多最早和最响的都成了“股神“、”大神“,他们的言行和建议影响了很多人,不可否认他们中有少数人能看懂大势,甚至偶尔也会出现一两个顶级交易员。不过大多数神棍都是碰巧猜中了底部而已,本质上说他们是一波又一波的大声抄底中幸存的一员。不谈走势,从跨越数年的周期来看,从概率上说,每一个抄底成功的人背后总有千千万万个抄底失败的。

2、怎样才能成为一个真正的交易员

    首先建议了解并思考一下最基础的交易理念,一些最基础的规律,一些所有人都会说的话,例如:市场行为反应一切信息、截断亏损让利润奔跑、轻仓中线止损、墨菲定律、利好出尽是利空、右侧交易、新手死在山顶上,老手死在山腰上,了解一些国内外经典的交易员这点非常重要,研究他们的交易历史甚至是交割单。把自己定位为一个看k线的交易员,尽快形成自己的交易理念,构筑自己的交易系统,而不是像冰棍这样一会听大神的,一会听小道消息。大神和小道消息好像有时候灵有时候不灵,那是因为市场本来就是有时候跌,有时候涨。基本面的信息只能是参考,辅助k线研究。经常看一些谈交易系统的帖子,最好是去期货论坛或外汇论坛看看,因为那里的交易员水平比股市高出10倍、百倍,但交易理念是相通的。不同时期入市的股民会形成不同的特征,熊市入市的股民会更小心,牛市入市的股民会更自信。不管你是自信的还是不自信的,多向前辈学习,市场上没有新东西,前人已经走过所有的路,不管是正确的还是错误的,没有必要自己再去把所有的路都再走一遍。

3、一个成熟的交易系统需要考虑哪些要素

要构建自己的交易系统,首先要在脑海里提前画好自己的资金曲线,实施之前要有个初步的预判,长期下来,我的资金的最高回撤是多少,能控制在20%甚至10%以内吗?我能够接受连续多少次的失败的交易(心理和账户都要考虑)?我的交易的盈亏比是多少?胜率是多少?我是一个重概率轻盈亏比的交易员,还是一个重盈亏比轻概率的交易员,我会设置止损吗?我的这套交易系统能够控制损失的幅度吗?当走势不符合预期的时候我是平仓还是死扛?我是怎样止盈的?我的性格特征是什么,我的交易理念是抄底摸顶还是追涨杀跌,是做突破、做趋势还是做反弹?我的交易的一致性如何?我的交易可以量化吗?

4、谈谈止损

单次交易=预测+交易策略。当走势与预测不符时止损,这就要求提前设置止损点。止损的意义在于控制资金回撤,控制资金回撤的意义在于保持资金创新高的信心,资金创新高,这是我们交易员在交易市场存在的意义。合理的资金回撤在10%以内。这个可以用数学推算出来。当你亏损10%的时候,你只要类似幅度的盈利交易(11%)就能回本,当你损失20%的时候,你需要25%的盈利交易才能回本,当你损失30%的时候,你需要42.8%的盈利才能回本,难度越来越大,交易盈亏的不对称性的劣势完全显露出来,这还没有考虑交易成本和时间成本。我有一次轻仓多铁矿石没有止损亏损了200%多,不得不服!

5、谈谈仓位

重仓轻仓当然首先代表着对胜率的判断和对风险的预防,本质上说仓位控制的也是资金回撤幅度。市场上黑天鹅事件还是很多,长期交易或多或少都会经历一些黑天鹅事件,各种各样的也都有,涨停到跌停,一字跌停,连续一字跌停。在这种t+1的市场风险会更多一些,还有一些停牌的,不是所有的停牌都是利好,如果没赶上超级利好,资金的时间成本就很大了。如果是杠杆交易市场那就更不用说了,我做期货的时候也有过几个月翻10倍的经历,不过最后爆仓了。重仓不止损这两条我同时犯了,这都是血的教训。

6、这轮股市

这轮牛市经历过长期的底部横盘、不断创新高形成趋势,发展到这几个月的加速,很疯狂、但是明显的能找到一些技术面的规律:底部长期震荡(真正的底部会耗很长时间)、长时间的趋势、后期加速。

这里重点谈一下后期加速,后期加速是一个交易市场的共同现象,不管是股票期货还是外汇,最后的疯狂令人瞠目结舌,这个可以作为止盈的一个参考。《57金钱豹》评论5、6月的暴涨用的是”外冷内热“,意思是外面的人看的很清楚,这是疯狂的形成巨大泡沫的阶段,知道怎么涨的还会怎么跌下去,内热是指参与的股民已经陷入狂热,已经完全没有风险意识。这段时间跌了很多,虽然网天的股市水平也很差,但是基本上没有其他地方骂娘骂政府的行为,说明素质上还是高于一般的股票论坛的。本轮牛市很遗憾我踏空了,踏空的原因是刚好这一年我很忙,没有太多精力关注股市,另外做期货外汇之后再看股市,相当于看到范冰冰之后就对凤姐没有兴趣了,所以没有参与。但是在这个眼球经济的时代,不参与也是很痛苦的,所有人都在说股市,虽然不是很在乎里面的利润,但是别人都参与了这样一个历史事件,自己多少会有落寞的感觉,趁这波行情告一段落,写个帖子给新人,希望大家能进步,我不像鸿管老是恐吓大家,我还是希望中国交易员的整体水平能够提高,事实上也是这样,市场会教育所有人。参与金融市场很有意义,平常大家习惯了稳定但没有太多幻想的平凡生活,每个人都是活在自己的正确之中,金融市场给了大家一个机会,告诉大部分人你是错的,市场是浓缩的生活,大家好好在里面体会人生的意义。

7、谈谈后市

很多人看到这里眼前一亮,首先我想说市场永远不缺机会,但市场有自己的规律,当前有太多套牢盘,短期内没有太好的机会,市场走得比所有人都更有耐心。回本(相对于最高资金)行情到来的速度是与坛友们的强烈愿望成反比的,愿望越强烈,则需要等待的时间越长。如果你这波下跌没有超过10%的回撤,更没有被套,那么恭喜你,你是一个真正的交易员。一个能够回避风险的交易员是真正的交易员。不会在顶部套牢(可能避开了也可能止损了),也不会在明显的下跌趋势中抄底或抢反弹,这需要很强的定力。股市是一个希望(幻想)不断实现又不断破灭的地方。股市的本质是一个高利贷的市场,是一个庞氏骗局。

8、谈谈交易

自古以来妓院和钱庄都存在。

妓院满足人们的生理需要,这是个体需要,交易是社会行为,是群体需要。现代的金融交易市场,沉淀资金最多的是外汇市场、债券市场、股票市场、期货市场和现货市场。越开放,外汇市场的意义越重要,这是国家间的财富分配市场。所以一般外汇跌,则股市涨,就这一波而言,美元爆涨美股震荡上涨,中国股市暴涨人民币跟随美元,其他市场外汇暴跌,股市暴涨。所以财富分配上这一轮中国和美国合法地抢到了很多钱。中国的汇率迟早要市场化,以后大家就会明白了。

作者:sbrd

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